证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-094
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
关于“长汽转债”可选择回售的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 回售价格：100.20 元人民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日
? 回售资金发放日：2025 年 8 月 7 日
? 回售期内“长汽转债”停止转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次满足回售条款而“长汽转债”持有人未在上述回售期内申报并实施
回售的，本计息年度（即 2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日）不能再行
使回售权。
? 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.20 元/张（含当期利息）
卖出持有的“长汽转债”。截至目前，
“长汽转债”的收盘价格高于本次回售
价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
长城汽车股份有限公司股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的
A 股股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日连续三十个交易日的收盘价格
低于公司公开发行的 A 股可转换公司债券（以下简称“长汽转债”）当期转股价
格的 70%。根据《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“长汽转债”的有条件回售条款生
效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》
《可转换公司债券管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体
“长汽转债”持有人公告如下：
一、回售条款及回售价格
（一）回售条款
根据《募集说明书》的约定，“长汽转债”的有条件回售条款具体如下：
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的
全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“长汽转债”第五年（2025 年 6 月 10
日至 2026 年 6 月 9 日）的票面利率为 1.5%，计息天数为 49 天（2025 年 6 月 10
日至 2025 年 7 月 28 日），当期应计利息为 100×1.5%×49/365≈0.20 元/张（含
税），即回售价格为 100+0.20=100.20 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“长汽转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“长汽转
债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113049”，转债简称为“长汽转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系
统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期
（四）回售价格
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“长汽转债”，按照中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“长汽转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“长
汽转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，
可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交
易日后“长汽转债”将停止交易。
四、风险提示
可转债持有人选择回售等同于以 100.20 元/张（含当期利息）卖出持有的“长
汽转债”。截至目前，
“长汽转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回
售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
五、联系方式
联系部门：证券投资部
联系电话：0312-2197812
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
文章为作者独立观点，不代表股票正规配资炒股_股票配资炒股平台_51配资网观点
